| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 10 665.00 | 5 767.00 | 16 432.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 832.00 | 10 665.00 | 17 167.00 | 27 832.00 |
060 Stock marchandises | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
072 Créances – Autres | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
084 Disponibilités | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 573.00 | | 267 573.00 | 267 573.00 |
110 Total général Actif | 295 406.00 | 10 665.00 | 284 741.00 | 295 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 320.00 | | | 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 472.00 | | | 198 472.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 619 739.00 | | | 619 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 739.00 | | | 619 739.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 908.00 | | | 818 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
242 Autres charges externes. | 704 531.00 | | | 704 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
252 Charges sociales | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 411.00 | | | 872 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 504.00 | | | -53 504.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 204.00 | | | -77 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |