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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 968.00 | 13 702.00 | 3 266.00 | 16 968.00 |
040 Immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 554.00 | 13 702.00 | 14 852.00 | 28 554.00 |
060 Stock marchandises | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
110 Total général Actif | 116 006.00 | 13 702.00 | 102 304.00 | 116 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 136.00 | | | 136.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 353 999.00 | 317 650.00 | | 353 999.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 037.00 | | |
230 Autres produits | 2 004.00 | 2 971.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 003.00 | 330 658.00 | | 356 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 929.00 | 147 619.00 | | 144 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 608.00 | -22 546.00 | | 10 608.00 |
242 Autres charges externes. | 76 521.00 | 59 541.00 | | 76 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 5 406.00 | | 6 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 948.00 | 100 822.00 | | 116 948.00 |
252 Charges sociales | 28 819.00 | 23 052.00 | | 28 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 506.00 | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 99.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 987.00 | 315 500.00 | | 385 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 984.00 | 15 159.00 | | -29 984.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 490.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 180.00 | 14 668.00 | | -30 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 757.00 | | | 17 757.00 |