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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 22 546.00 | 5 843.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 491.00 | 82 562.00 | 21 929.00 | 104 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 852.00 | 108 254.00 | 1 326 598.00 | 1 434 852.00 |
BT Marchandises | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CF Disponibilités | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 211.00 | | 227 211.00 | 227 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 063.00 | 108 254.00 | 1 553 809.00 | 1 662 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 869.00 | 383 046.00 | | 480 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 770.00 | 125 823.00 | | 148 770.00 |
DL TOTAL (I) | 640 639.00 | 519 869.00 | | 640 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 073.00 | 645 201.00 | | 521 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 872.00 | 274 399.00 | | 249 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | 66 510.00 | | 81 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 386.00 | 64 204.00 | | 60 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 170.00 | 1 050 314.00 | | 913 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 809.00 | 1 570 182.00 | | 1 553 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 574.00 | 1 050 314.00 | | 520 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 113.00 | | 1 932 113.00 | 1 932 113.00 |
FG Production vendue services | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 774.00 | | 1 959 774.00 | 1 959 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 380.00 | | 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 140.00 | 45 288.00 | | 36 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 415.00 | 46 303.00 | | 60 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 254.00 | 1 903 485.00 | | 1 972 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 484.00 | 1 777 662.00 | | 1 823 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 770.00 | 125 823.00 | | 148 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 278.00 | | 2 807.00 | 1 432 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 1 434 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 132 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 146.00 | | | 1 301 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 305.00 | | 2 807.00 | 130 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 955.00 | 14 356.00 | 57.00 | 93 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 809.00 | 14 356.00 | 57.00 | 90 809.00 |