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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 979.00 | 2 142.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 27 667.00 | 3 533.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 388.00 | 111 153.00 | 28 236.00 | 139 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 707.00 | 139 799.00 | 1 332 908.00 | 1 472 707.00 |
BT Marchandises | 125 596.00 | | 125 596.00 | 125 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CF Disponibilités | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 277.00 | | 321 277.00 | 321 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 983.00 | 139 799.00 | 1 654 185.00 | 1 793 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 8 439.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 701 816.00 | 522 200.00 | | 701 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 346.00 | 182 178.00 | | 197 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 162.00 | 822 816.00 | | 1 020 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 965.00 | 394 232.00 | | 260 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 226.00 | 239 394.00 | | 192 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 852.00 | 97 958.00 | | 112 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 979.00 | 69 603.00 | | 67 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 022.00 | 801 187.00 | | 634 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 185.00 | 1 624 003.00 | | 1 654 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 469.00 | 540 359.00 | | 507 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 405.00 | | 2 104 405.00 | 2 104 405.00 |
FG Production vendue services | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 642.00 | | 2 128 642.00 | 2 128 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 131.00 | | 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 840.00 | 36 160.00 | | 36 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 603.00 | 73 331.00 | | 79 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 642.00 | 2 130 756.00 | | 2 140 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 296.00 | 1 948 578.00 | | 1 943 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 346.00 | 182 178.00 | | 197 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 691.00 | | 18 362.00 | 1 457 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 146.00 | | 3 121.00 | 1 301 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 714.00 | | 15 075.00 | 155 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 166.00 | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 406.00 | 19 739.00 | 3 346.00 | 123 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 979.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 260.00 | 18 760.00 | 200.00 | 120 260.00 |