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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 083.00 | 24 067.00 | 6 015.00 | 30 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 738.00 | 29 167.00 | 90 570.00 | 119 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
060 Stock marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
110 Total général Actif | 171 316.00 | 29 167.00 | 142 148.00 | 171 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -961.00 | | | -961.00 |
242 Autres charges externes. | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 736.00 | | | 736.00 |