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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 642.00 | 29 174.00 | 2 467.00 | 31 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 297.00 | 34 274.00 | 87 022.00 | 121 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
060 Stock marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
110 Total général Actif | 183 916.00 | 34 274.00 | 149 641.00 | 183 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 985.00 | | | 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 559.00 | | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
252 Charges sociales | -526.00 | | | -526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 297.00 | | | 121 297.00 |