| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 797 750.00 | | 797 750.00 | 797 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 798.00 | 91 903.00 | 7 895.00 | 99 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 327.00 | 205 808.00 | 161 519.00 | 367 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 915.00 | 297 711.00 | 972 204.00 | 1 269 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
BZ Autres créances | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
CF Disponibilités | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 535.00 | 297 711.00 | 1 180 824.00 | 1 478 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 798.00 | 86 886.00 | | 143 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 938.00 | 56 912.00 | | -11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 142 859.00 | 154 798.00 | | 142 859.00 |
DP Provisions pour risques | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 174.00 | 387 158.00 | | 255 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 632.00 | 446 242.00 | | 428 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 027.00 | 176 037.00 | | 131 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 144.00 | 61 122.00 | | 67 144.00 |
EA Autres dettes | 42 172.00 | 38 237.00 | | 42 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 150.00 | 1 108 795.00 | | 924 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 824.00 | 1 263 593.00 | | 1 180 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 846.00 | | 102 846.00 | 102 846.00 |
FG Production vendue services | 652 215.00 | | 652 215.00 | 652 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 062.00 | | 755 062.00 | 755 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 15 375.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 23 542.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 554.00 | 38 917.00 | | 11 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 1 647.00 | | 1 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 082.00 | 1 647.00 | | 115 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 528.00 | 37 270.00 | | -103 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 520.00 | 725 180.00 | | 772 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 458.00 | 668 269.00 | | 784 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 938.00 | 56 912.00 | | -11 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 679.00 | 24 025.00 | | 33 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 914.00 | | 26 387.00 | 1 265 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 387.00 | 1 269 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 387.00 | 467 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 750.00 | | | 799 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 115.00 | | 23 397.00 | 466 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 2 990.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 284.00 | 43 814.00 | 22 387.00 | 276 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 284.00 | 43 814.00 | 22 387.00 | 276 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 632.00 | 428 632.00 | | 428 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VC Groupe et associés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 785.00 | 118 883.00 | 135 902.00 | 254 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 150.00 | 788 248.00 | 135 902.00 | 924 150.00 |