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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 351.00 | 2 497.00 | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 797 750.00 | | 797 750.00 | 797 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 621.00 | 75 311.00 | 22 310.00 | 97 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 017.00 | 385 337.00 | 43 680.00 | 429 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 390.00 | 460 999.00 | 866 391.00 | 1 327 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BT Marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BZ Autres créances | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CF Disponibilités | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 338.00 | | 347 338.00 | 347 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 728.00 | 460 999.00 | 1 213 729.00 | 1 674 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 054.00 | 155 443.00 | | 232 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 153.00 | 76 611.00 | | 68 153.00 |
DL TOTAL (I) | 311 208.00 | 243 054.00 | | 311 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 094.00 | 244 139.00 | | 221 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 603.00 | 444 851.00 | | 324 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 340.00 | 194 963.00 | | 257 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 495.00 | 61 692.00 | | 68 495.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | 27 719.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 522.00 | 973 363.00 | | 902 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 729.00 | 1 216 418.00 | | 1 213 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 603.00 | | | 324 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 667.00 | | 45 180.00 | 1 289 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 1 327 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 526 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 750.00 | | 848.00 | 799 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 763.00 | | 44 332.00 | 489 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 977.00 | 18 479.00 | 7 458.00 | 449 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 977.00 | 18 128.00 | 7 458.00 | 449 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 690.00 | 314 690.00 | | 314 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 340.00 | 257 340.00 | | 257 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VB T. V. A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 833.00 | 5 646.00 | 215 187.00 | 220 833.00 |
VI Groupe et associés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 190.00 | 207 190.00 | | 207 190.00 |
VW T.V.A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 348.00 | 663 161.00 | 215 187.00 | 878 348.00 |