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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 166.00 | 673.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 1 389.00 | 3 715.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945.00 | 1 555.00 | 4 389.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 940.00 | | 139 940.00 | 139 940.00 |
BZ Autres créances | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 152.00 | | 157 152.00 | 157 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 098.00 | 1 555.00 | 161 542.00 | 163 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
EA Autres dettes | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
FG Production vendue services | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 068.00 | | 168 068.00 | 168 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946.00 | | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078.00 | | 4 866.00 | 1 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | | 4 027.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 1 085.00 | | 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 919.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
UX Autres créances clients | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VP Divers | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
VW T.V.A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 339.00 | 133 339.00 | | 133 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 911.00 | | | 19 911.00 |