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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 319.00 | 8 115.00 | 204.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 839.00 | 10 635.00 | 204.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 253.00 | | 146 253.00 | 146 253.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 070.00 | 10 635.00 | 151 435.00 | 162 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 525.00 | 37 144.00 | | 36 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | -620.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 44 988.00 | 42 025.00 | | 44 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 9 259.00 | | 11 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 796.00 | 82 443.00 | | 67 796.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | 12 786.00 | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 448.00 | 175 540.00 | | 106 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 435.00 | 217 565.00 | | 151 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 366 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 544.00 | 352 463.00 | | 406 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 581.00 | 353 083.00 | | 403 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963.00 | -620.00 | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335.00 | 300.00 | | 10 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 300.00 | | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UX Autres créances clients | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |