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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 385.00 | 6 348.00 | 12 037.00 | 18 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 18 934.00 | 5 743.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 422.00 | 27 420.00 | 70 002.00 | 97 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 484.00 | 52 702.00 | 87 782.00 | 140 484.00 |
BT Marchandises | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 520.00 | | 281 520.00 | 281 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 004.00 | 52 702.00 | 369 302.00 | 422 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 296.00 | | | 209 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
DL TOTAL (I) | 249 527.00 | | | 249 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 302.00 | | | 369 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 633.00 | | 42 365.00 | 146 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 514.00 | 140 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 514.00 | 140 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 633.00 | | 42 365.00 | 146 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 710.00 | 25 159.00 | 25 167.00 | 52 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 710.00 | 25 159.00 | 25 167.00 | 52 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 156.00 | 12 033.00 | 23 123.00 | 35 156.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 006.00 | 146 006.00 | | 146 006.00 |
VW T.V.A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 775.00 | 96 652.00 | 23 123.00 | 119 775.00 |