| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 385.00 | 15 540.00 | 2 845.00 | 18 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 802.00 | 51 658.00 | 5 144.00 | 56 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 769.00 | 69 781.00 | 7 988.00 | 77 769.00 |
BT Marchandises | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 565.00 | 32 888.00 | 98 676.00 | 131 565.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 791.00 | 32 888.00 | 154 903.00 | 187 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 560.00 | 102 669.00 | 162 891.00 | 265 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
DH Report à nouveau | -89 689.00 | | | -89 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 191.00 | -89 689.00 | | 21 191.00 |
DL TOTAL (I) | 29 882.00 | 8 691.00 | | 29 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 771.00 | 75 132.00 | | 73 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 17 760.00 | | 40 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 253.00 | 13 427.00 | | 18 253.00 |
EA Autres dettes | | 4 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 010.00 | 111 571.00 | | 133 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 891.00 | 120 262.00 | | 162 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 377.00 | | 135 377.00 | 135 377.00 |
FG Production vendue services | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 177.00 | | 190 177.00 | 190 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 64.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 64.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 169.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 169.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -1 104.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 127.00 | 132 637.00 | | 191 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 936.00 | 222 326.00 | | 169 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 191.00 | -89 689.00 | | 21 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 77 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 77 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 690.00 | 6 704.00 | 614.00 | 63 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 690.00 | 6 704.00 | 614.00 | 63 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 771.00 | 14 799.00 | 58 972.00 | 73 771.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 939.00 | 101 112.00 | 38 827.00 | 139 939.00 |
VW T.V.A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 010.00 | 74 038.00 | 58 972.00 | 133 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 3 432.00 | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | 4 843.00 | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 11 339.00 | 14 613.00 | | 11 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 40 500.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 897.00 | 869.00 | | 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 2 847.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | 6 279.00 | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 035.00 | 26 441.00 | | 38 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 849.00 | 12 092.00 | | 13 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 813.00 | 60 825.00 | | 61 813.00 |