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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 108.00 | 361.00 | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 961.00 | 22 287.00 | 20 674.00 | 42 961.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 381.00 | 23 395.00 | 25 985.00 | 49 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
072 Créances – Autres | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
110 Total général Actif | 109 354.00 | 23 395.00 | 85 959.00 | 109 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 005.00 | | | 199 005.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 155.00 | | | 199 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -57 771.00 | | | -57 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
252 Charges sociales | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |