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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 961.00 | 35 129.00 | 7 831.00 | 42 961.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 480.00 | 36 698.00 | 12 781.00 | 49 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
084 Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
110 Total général Actif | 150 385.00 | 36 698.00 | 113 686.00 | 150 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
252 Charges sociales | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 286.00 | | | 9 286.00 |