| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 15 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 221 908.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 266 611.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | 5 613.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 14 725.00 | 11 113.00 | | 14 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 855.00 | 246 000.00 | | 227 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | 25 166.00 | | 21 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 886.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 1 242.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 886.00 | 274 293.00 | | 251 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 611.00 | 285 406.00 | | 266 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 990.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 134.00 | 43 049.00 | | 40 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 522.00 | 37 436.00 | | 36 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612.00 | 5 613.00 | | 3 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 443.00 | | | 352 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 397.00 | | | 352 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 642.00 | 20 909.00 | | 93 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 642.00 | 20 909.00 | | 93 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 855.00 | 22 045.00 | 82 365.00 | 227 855.00 |
VI Groupe et associés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 886.00 | 46 077.00 | 82 365.00 | 251 886.00 |