| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 048.00 | 10 520.00 | 11 529.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 349.00 | 179 602.00 | 150 747.00 | 330 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 443.00 | 190 122.00 | 162 321.00 | 352 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 414.00 | 190 122.00 | 184 292.00 | 374 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 732.00 | 2 583.00 | | 1 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 4 149.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 15 128.00 | 12 232.00 | | 15 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 360.00 | 168 647.00 | | 147 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 708.00 | 19 343.00 | | 19 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 808.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | 626.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 164.00 | 189 424.00 | | 169 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 292.00 | 201 656.00 | | 184 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 626.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 270.00 | 36 218.00 | | 36 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 374.00 | 32 069.00 | | 28 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 4 149.00 | | 7 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 443.00 | | | 352 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 397.00 | | | 352 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 695.00 | 15 427.00 | | 174 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 695.00 | 15 427.00 | | 174 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 360.00 | 23 917.00 | 96 731.00 | 147 360.00 |
VI Groupe et associés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 164.00 | 45 720.00 | 96 731.00 | 169 164.00 |