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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 347.00 | 3.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 039.00 | 4 304.00 | 8 735.00 | 13 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 916.00 | 4 651.00 | 60 265.00 | 64 916.00 |
BT Marchandises | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 713.00 | 4 651.00 | 87 062.00 | 91 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 17 769.00 | 5 245.00 | | 17 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | 12 524.00 | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 38 865.00 | 27 983.00 | | 38 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 748.00 | 30 754.00 | | 23 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | 9 156.00 | | 10 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | 16 347.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 197.00 | 56 256.00 | | 48 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 062.00 | 84 239.00 | | 87 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 779.00 | 40 162.00 | | 40 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 657.00 | 6 298.00 | | 3 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 092.00 | | 154 092.00 | 154 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 092.00 | | 154 092.00 | 154 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 643.00 | 10 549.00 | | 7 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 446.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 446.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -1 446.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 1 246.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 096.00 | 169 495.00 | | 154 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 214.00 | 156 971.00 | | 143 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | 12 524.00 | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 107.00 | | 3 809.00 | 61 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | | 3 809.00 | 9 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588.00 | 1 063.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 1 063.00 | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 695.00 | 9 278.00 | 7 417.00 | 16 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 196.00 | 40 779.00 | 7 417.00 | 48 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 1 445.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | 2 684.00 | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 9 966.00 | 9 357.00 | | 9 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 518.00 | 9 700.00 | | 9 518.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | 51.00 | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 2 502.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 820.00 | 33 686.00 | | 30 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 716.00 | 23 278.00 | | 24 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 296.00 | 21 791.00 | | 22 296.00 |