| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 016.00 | 11 967.00 | 4 048.00 | 16 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 893.00 | 12 317.00 | 55 575.00 | 67 893.00 |
BT Marchandises | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 533.00 | 12 317.00 | 78 216.00 | 90 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 11 484.00 | 4 420.00 | | 11 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145.00 | 11 064.00 | | -7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 45 553.00 | 56 698.00 | | 45 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 3 010.00 | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 001.00 | 16 588.00 | | 28 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 663.00 | 20 797.00 | | 32 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 216.00 | 77 495.00 | | 78 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 663.00 | 20 797.00 | | 32 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 11 337.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -215.00 | 972.00 | | -215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -215.00 | 3 387.00 | | -215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -3 387.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | 139.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 867.00 | 153 768.00 | | 161 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 012.00 | 142 703.00 | | 169 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145.00 | 11 064.00 | | -7 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 669.00 | 1 648.00 | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 1 648.00 | | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 114.00 | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | 2 950.00 | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 12 239.00 | 10 857.00 | | 12 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 588.00 | 8 887.00 | | 9 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | 1 216.00 | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 485.00 | 28 805.00 | | 30 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 653.00 | 15 975.00 | | 30 653.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 831.00 | 22 694.00 | | 24 831.00 |