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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 49 779.00 | 56 526.00 | 106 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 553.00 | 52 029.00 | 265 524.00 | 317 553.00 |
BT Marchandises | 331 751.00 | | 331 751.00 | 331 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 366.00 | 9 266.00 | 579 100.00 | 588 366.00 |
BZ Autres créances | 245 592.00 | | 245 592.00 | 245 592.00 |
CF Disponibilités | 259 443.00 | | 259 443.00 | 259 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 466.00 | 9 266.00 | 1 419 200.00 | 1 428 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 019.00 | 61 295.00 | 1 684 725.00 | 1 746 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
CU Autres participations | 208 998.00 | | 208 998.00 | 208 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 742 217.00 | 742 217.00 | | 742 217.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 73.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 844.00 | 155 578.00 | | 137 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 713.00 | 1 062 868.00 | | 1 045 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009.00 | 246 609.00 | | 189 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 12 231.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 357.00 | 307 572.00 | | 338 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 512.00 | 125 982.00 | | 111 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 012.00 | 692 394.00 | | 639 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 725.00 | 1 755 262.00 | | 1 684 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 341.00 | 551 722.00 | | 498 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 240.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 668.00 | 21 594.00 | 3 112 262.00 | 3 090 668.00 |
FG Production vendue services | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 888.00 | 21 594.00 | 3 118 482.00 | 3 096 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 391.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 391.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 20 597.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 091.00 | 61 359.00 | | 51 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 675.00 | 3 126 368.00 | | 3 121 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 830.00 | 2 970 791.00 | | 2 983 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 844.00 | 155 578.00 | | 137 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 652.00 | 9 448.00 | | 14 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 553.00 | | | 317 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 998.00 | | | 208 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441.00 | 14 588.00 | | 37 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 14 588.00 | | 35 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 551.00 | 715.00 | | 8 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 551.00 | 715.00 | | 8 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 551.00 | 715.00 | | 8 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 357.00 | 338 357.00 | | 338 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
UX Autres créances clients | 577 265.00 | | | 577 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 148 951.00 | | | 148 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 448.00 | 47 777.00 | 140 671.00 | 188 448.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
VP Divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 272.00 | 826 171.00 | 11 101.00 | 837 272.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 012.00 | 498 341.00 | 140 671.00 | 639 012.00 |