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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 1 504.00 | 8 079.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 796.00 | 103 183.00 | 97 613.00 | 200 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 366.00 | 106 937.00 | 334 429.00 | 441 366.00 |
BT Marchandises | 488 375.00 | | 488 375.00 | 488 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 603.00 | 29 768.00 | 830 835.00 | 860 603.00 |
BZ Autres créances | 176 116.00 | | 176 116.00 | 176 116.00 |
CF Disponibilités | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 926.00 | 29 768.00 | 1 569 158.00 | 1 598 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 292.00 | 136 705.00 | 1 903 587.00 | 2 040 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
CU Autres participations | 208 998.00 | | 208 998.00 | 208 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 691 480.00 | 691 480.00 | | 691 480.00 |
DH Report à nouveau | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 825.00 | 101 130.00 | | 94 825.00 |
DL TOTAL (I) | 972 435.00 | 957 609.00 | | 972 435.00 |
DP Provisions pour risques | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 278.00 | 206 456.00 | | 323 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 301.00 | 479 189.00 | | 436 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 817.00 | 122 562.00 | | 127 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 530.00 | 821 340.00 | | 900 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 587.00 | 1 778 950.00 | | 1 903 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 670.00 | 821 340.00 | | 741 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 345.00 | 57 641.00 | | 64 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 693.00 | | 63 673.00 | 417 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 209 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 441 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 19 709.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 445.00 | | 43 934.00 | 166 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 998.00 | | 30.00 | 248 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 914.00 | 21 023.00 | | 85 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 664.00 | 21 023.00 | | 83 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 385.00 | 15 030.00 | 2 647.00 | 17 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 385.00 | 15 030.00 | 2 647.00 | 17 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 385.00 | 45 653.00 | 2 647.00 | 17 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 301.00 | 436 301.00 | | 436 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UP Prêts | | | 30.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 824 892.00 | 824 892.00 | | 824 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
VB T. V. A. | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VC Groupe et associés | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 933.00 | 100 073.00 | 158 860.00 | 258 933.00 |
VI Groupe et associés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 424.00 | | | 189 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 293.00 | 1 003 552.00 | 35 741.00 | 1 039 293.00 |
VW T.V.A. | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 530.00 | 741 670.00 | 158 860.00 | 900 530.00 |