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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 935.00 | 53 636.00 | 299.00 | 53 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 996.00 | 53 947.00 | 7 049.00 | 60 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 894.00 | | 234 894.00 | 234 894.00 |
CF Disponibilités | 987 824.00 | | 987 824.00 | 987 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 410.00 | | 1 223 410.00 | 1 223 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 406.00 | 53 947.00 | 1 230 458.00 | 1 284 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
DH Report à nouveau | -65 537.00 | -180 562.00 | | -65 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 143.00 | 115 026.00 | | -56 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 872.00 | 1 276 015.00 | | 1 219 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 4 416.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 587.00 | 74 662.00 | | 10 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 458.00 | 1 350 677.00 | | 1 230 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 191.00 | 192 614.00 | | 9 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 334.00 | 77 588.00 | | 65 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 143.00 | 115 026.00 | | -56 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 780.00 | 167.00 | | 53 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 469.00 | 167.00 | | 53 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 535.00 | 235 786.00 | 8 750.00 | 242 535.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |