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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 935.00 | 53 747.00 | 188.00 | 53 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 996.00 | 54 058.00 | 6 938.00 | 60 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
CF Disponibilités | 1 090 675.00 | | 1 090 675.00 | 1 090 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 491.00 | | 1 196 491.00 | 1 196 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 487.00 | 54 058.00 | 1 203 429.00 | 1 257 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
DH Report à nouveau | -121 680.00 | -65 537.00 | | -121 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 126.00 | -56 143.00 | | -23 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 746.00 | 1 219 872.00 | | 1 196 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 10 396.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 683.00 | 10 587.00 | | 6 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 429.00 | 1 230 458.00 | | 1 203 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 14.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 14.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -11.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941.00 | 9 191.00 | | 7 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 066.00 | 65 334.00 | | 31 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 126.00 | -56 143.00 | | -23 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 947.00 | 111.00 | | 53 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | 111.00 | | 53 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 110.00 | 101 360.00 | 6 750.00 | 108 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |