| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 810.00 | | 374 810.00 | 374 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 062.00 | 47 701.00 | 10 361.00 | 58 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 005.00 | 65 927.00 | 60 079.00 | 126 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 841.00 | 113 627.00 | 450 214.00 | 563 841.00 |
BT Marchandises | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 973.00 | 113 627.00 | 547 345.00 | 660 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 527.00 | -37 251.00 | | -58 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 746.00 | -21 276.00 | | -10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 90 727.00 | 101 473.00 | | 90 727.00 |
DO TOTAL (II) | 90 727.00 | 101 473.00 | | 90 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 623.00 | 210 287.00 | | 157 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 274.00 | 76 053.00 | | 97 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 536.00 | 54 073.00 | | 56 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 360.00 | 14 885.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 619.00 | 445 448.00 | | 456 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 345.00 | 546 921.00 | | 547 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 798.00 | 277 582.00 | | 342 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 55.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 1 699.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 15 464.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -15 464.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 973.00 | 832 542.00 | | 1 088 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 720.00 | 853 818.00 | | 1 099 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 746.00 | -21 276.00 | | -10 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 842.00 | | 1 980.00 | 570 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 563 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 184 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 810.00 | | | 374 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 068.00 | | 1 980.00 | 191 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 861.00 | 30 747.00 | 8 980.00 | 91 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 861.00 | 30 747.00 | 8 980.00 | 91 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 748.00 | 102 748.00 | | 102 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 623.00 | 43 803.00 | 113 821.00 | 157 623.00 |
VI Groupe et associés | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 864.00 | 58 900.00 | 4 964.00 | 63 864.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 619.00 | 342 798.00 | 113 821.00 | 456 619.00 |