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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 290.00 | 430.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 374 810.00 | | 374 810.00 | 374 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 755.00 | 54 910.00 | 1 846.00 | 56 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 448.00 | 96 098.00 | 52 350.00 | 148 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 697.00 | 151 297.00 | 434 400.00 | 585 697.00 |
BT Marchandises | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 101.00 | 151 297.00 | 526 804.00 | 678 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 212.00 | | 988.00 |
DH Report à nouveau | | -65 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 419.00 | 66 021.00 | | 68 419.00 |
DL TOTAL (I) | 229 407.00 | 160 987.00 | | 229 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 650.00 | 69 618.00 | | 23 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 718.00 | 229 917.00 | | 193 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 963.00 | 33 194.00 | | 42 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 34 602.00 | | 36 962.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 397.00 | 367 436.00 | | 297 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 804.00 | 528 423.00 | | 526 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 397.00 | 344 042.00 | | 297 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 166.00 | | 21 531.00 | 564 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 530.00 | | | 375 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 672.00 | | 21 531.00 | 183 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 628.00 | 12 669.00 | | 138 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 482.00 | 12 525.00 | | 138 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VI Groupe et associés | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 397.00 | 297 397.00 | | 297 397.00 |