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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 756.00 | | 233 756.00 | 233 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 408.00 | 39 683.00 | 25 725.00 | 65 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 164.00 | 40 683.00 | 259 481.00 | 300 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 566.00 | 14 729.00 | 545 837.00 | 560 566.00 |
BZ Autres créances | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CF Disponibilités | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 362.00 | 14 729.00 | 679 633.00 | 694 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 527.00 | 55 412.00 | 939 114.00 | 994 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
DL TOTAL (I) | 151 228.00 | | | 151 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 525.00 | | | 255 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 689.00 | | | 160 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 377.00 | | | 174 377.00 |
EA Autres dettes | 197 294.00 | | | 197 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 886.00 | | | 787 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 114.00 | | | 939 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 173.00 | | | 668 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 164.00 | | | 300 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 756.00 | | | 233 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 907.00 | 15 776.00 | | 24 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 907.00 | 15 776.00 | | 24 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 027.00 | 14 729.00 | 20 027.00 | 20 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 027.00 | 14 729.00 | 20 027.00 | 20 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 027.00 | 14 729.00 | 20 027.00 | 20 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 729.00 | 20 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 689.00 | 160 689.00 | | 160 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 294.00 | 197 294.00 | | 197 294.00 |
UX Autres créances clients | 534 776.00 | | | 534 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VC Groupe et associés | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 109.00 | 43 397.00 | 119 712.00 | 163 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VP Divers | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 156.00 | 649 156.00 | 20 000.00 | 669 156.00 |
VW T.V.A. | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 886.00 | 668 173.00 | 119 712.00 | 787 886.00 |