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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 756.00 | | 233 756.00 | 233 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 50 261.00 | 10 147.00 | 60 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 164.00 | 50 261.00 | 243 903.00 | 294 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 649.00 | 12 453.00 | 523 196.00 | 535 649.00 |
BZ Autres créances | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
CF Disponibilités | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 447.00 | 12 453.00 | 704 994.00 | 717 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 612.00 | 62 714.00 | 948 897.00 | 1 011 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 727.00 | | | -116 727.00 |
DL TOTAL (I) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
EA Autres dettes | 188 620.00 | | | 188 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 396.00 | | | 914 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 897.00 | | | 948 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 692.00 | | | 839 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 164.00 | | | 300 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 294 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 60 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 756.00 | | | 233 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 683.00 | 14 397.00 | 4 819.00 | 40 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 683.00 | 14 397.00 | 4 819.00 | 40 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 729.00 | 5 121.00 | 7 397.00 | 14 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 729.00 | 5 121.00 | 7 397.00 | 14 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 729.00 | 5 121.00 | 7 397.00 | 14 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 121.00 | 7 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 673.00 | 267 673.00 | | 267 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 620.00 | 188 620.00 | | 188 620.00 |
UX Autres créances clients | 515 009.00 | | | 515 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VB T. V. A. | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
VC Groupe et associés | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 665.00 | 181 665.00 | | 181 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 712.00 | 45 008.00 | 74 703.00 | 119 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VP Divers | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 910.00 | 701 910.00 | | 701 910.00 |
VW T.V.A. | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 396.00 | 839 692.00 | 74 703.00 | 914 396.00 |