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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 771.00 | 10 473.00 | 24 298.00 | 34 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 536.00 | 11 237.00 | 148 298.00 | 159 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
110 Total général Actif | 170 899.00 | 11 237.00 | 159 661.00 | 170 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
242 Autres charges externes. | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
252 Charges sociales | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
262 Autres charges | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
294 Charges financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |