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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 394.00 | 38 259.00 | 5 135.00 | 43 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 158.00 | 39 023.00 | 129 135.00 | 168 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
084 Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
110 Total général Actif | 189 243.00 | 39 023.00 | 150 219.00 | 189 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
242 Autres charges externes. | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
252 Charges sociales | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |