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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 367.00 | 2 388.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756.00 | 367.00 | 2 388.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 270 556.00 | | 270 556.00 | 270 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BZ Autres créances | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CF Disponibilités | 407 470.00 | | 407 470.00 | 407 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 811.00 | | 793 811.00 | 793 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 567.00 | 367.00 | 796 200.00 | 796 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
DL TOTAL (I) | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 921.00 | | | 476 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 050.00 | | | 165 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 244.00 | | | 745 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 200.00 | | | 796 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 244.00 | | | 745 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 517.00 | | 928 517.00 | 928 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 517.00 | | 928 517.00 | 928 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 922.00 | | | 932 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 965.00 | | | 883 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 921.00 | 476 921.00 | | 476 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 050.00 | 165 050.00 | | 165 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UX Autres créances clients | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 921.00 | | | 476 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VW T.V.A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 244.00 | 745 244.00 | | 745 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
ST Autres comptes | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | | | 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 370.00 | | | 151 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 250.00 | | | 41 250.00 |