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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | 475.00 | 1 859.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 265.00 | 5 931.00 | 2 334.00 | 8 265.00 |
BT Marchandises | 248 632.00 | | 248 632.00 | 248 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 637.00 | 9 153.00 | 58 484.00 | 67 637.00 |
BZ Autres créances | 44 435.00 | 5 526.00 | 38 909.00 | 44 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 9 671.00 | -9 471.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 145.00 | 24 350.00 | 357 794.00 | 382 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 411.00 | 30 282.00 | 360 128.00 | 390 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -60 074.00 | | | -60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 991.00 | | | -35 991.00 |
DL TOTAL (I) | -93 865.00 | | | -93 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 994.00 | | | 453 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 128.00 | | | 360 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 275.00 | | | 453 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311.00 | | 955.00 | 7 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | 955.00 | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332.00 | 600.00 | | 5 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 140.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 460.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 088.00 | 284 088.00 | | 284 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 926.00 | 117 451.00 | 475.00 | 117 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 275.00 | 453 275.00 | | 453 275.00 |