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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 3 079.00 | 1 514.00 | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 17 175.00 | 12 484.00 | 4 691.00 | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085.00 | 14 423.00 | 11 661.00 | 26 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 659.00 | 19 187.00 | 6 471.00 | 25 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 878.00 | 49 173.00 | 35 705.00 | 84 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 913.00 | 49 173.00 | 163 739.00 | 212 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
DH Report à nouveau | 80 885.00 | 71 342.00 | | 80 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 787.00 | 9 543.00 | | 18 787.00 |
DL TOTAL (I) | 125 766.00 | 106 979.00 | | 125 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955.00 | 8 461.00 | | 5 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 19 257.00 | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | 13 007.00 | | 15 164.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 150.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 974.00 | 41 881.00 | | 37 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 739.00 | 148 860.00 | | 163 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 746.00 | 35 926.00 | | 34 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 505.00 | | 170 505.00 | 170 505.00 |
FG Production vendue services | 10 774.00 | 81 523.00 | 92 297.00 | 10 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 279.00 | 81 523.00 | 262 801.00 | 181 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 911.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 1 644.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 140.00 | 266 282.00 | | 263 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 354.00 | 256 739.00 | | 244 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 787.00 | 9 543.00 | | 18 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 983.00 | | 2 895.00 | 81 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | 2 228.00 | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 252.00 | | 667.00 | 68 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 768.00 | 8 406.00 | | 40 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 175.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | 7 230.00 | | 38 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 955.00 | 2 728.00 | 3 227.00 | 5 955.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 974.00 | 34 746.00 | 3 227.00 | 37 974.00 |