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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 17 175.00 | 13 226.00 | 3 949.00 | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 277.00 | 14 348.00 | 10 929.00 | 25 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 023.00 | 21 551.00 | 3 472.00 | 25 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 841.00 | 49 125.00 | 29 717.00 | 78 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CF Disponibilités | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 285.00 | 49 125.00 | 174 160.00 | 223 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
DH Report à nouveau | 99 671.00 | 80 885.00 | | 99 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | 18 787.00 | | 6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 132 590.00 | 125 766.00 | | 132 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227.00 | 5 955.00 | | 3 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 16 804.00 | | 19 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 15 164.00 | | 18 578.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 45.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 571.00 | 37 974.00 | | 41 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 160.00 | 163 739.00 | | 174 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 312.00 | 34 746.00 | | 41 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 889.00 | | 171 889.00 | 171 889.00 |
FG Production vendue services | 5 437.00 | 83 180.00 | 88 617.00 | 5 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 326.00 | 83 180.00 | 260 505.00 | 177 326.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 3 250.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 161.00 | 263 140.00 | | 261 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 337.00 | 244 354.00 | | 254 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824.00 | 18 787.00 | | 6 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 270.00 | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | 4 339.00 | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 18 369.00 | 19 747.00 | | 18 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 983.00 | 13 678.00 | | 13 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 898.00 | 3 430.00 | | 3 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 728.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 1 998.00 | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 329.00 | 53 192.00 | | 53 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 934.00 | 27 086.00 | | 26 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 645.00 | 41 193.00 | | 40 645.00 |