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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 450.00 | 1 215 450.00 | | 1 215 450.00 |
AP Constructions | 386 173.00 | 234 873.00 | 151 300.00 | 386 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 576.00 | 613 153.00 | 102 423.00 | 715 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 630.00 | 1 084 291.00 | 106 339.00 | 1 190 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 405 628.00 | | 4 405 628.00 | 4 405 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BF Prêts | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 650.00 | 3 147 768.00 | 4 954 883.00 | 8 102 650.00 |
BT Marchandises | 452 790.00 | | 452 790.00 | 452 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 499.00 | | 585 499.00 | 585 499.00 |
BZ Autres créances | 47 135 232.00 | | 47 135 232.00 | 47 135 232.00 |
CF Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 249 705.00 | | 48 249 705.00 | 48 249 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 352 355.00 | 3 147 768.00 | 53 204 587.00 | 56 352 355.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -21 692 797.00 | | | -21 692 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277 407.00 | | | 28 277 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 292.00 | | | 6 630 292.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 251.00 | | | 765 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 251.00 | | | 931 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 208.00 | | | 436 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 617 410.00 | | | 14 617 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 599 877.00 | | | 25 599 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 281.00 | | | 1 750 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
EA Autres dettes | 3 200 379.00 | | | 3 200 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 643 044.00 | | | 45 643 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 204 587.00 | | | 53 204 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 643 044.00 | | | 45 643 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 262 016.00 | | 285 262 016.00 | 285 262 016.00 |
FG Production vendue services | 731 806.00 | | 731 808.00 | 731 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 993 822.00 | | 285 993 822.00 | 285 993 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 249 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 131 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 582 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 810 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 680 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 499 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 250 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 601 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 601 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 195 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 446 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 585 605.00 | | | 55 585 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 782 091.00 | | | 55 782 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963 608.00 | | | 963 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 388.00 | | | 1 058 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 723 703.00 | | | 54 723 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 436 774.00 | | | 342 436 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 159 368.00 | | | 314 159 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 277 407.00 | | | 28 277 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 853 788.00 | 138 991.00 | -16 917 140.00 | 25 853 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 989.00 | 8 102 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 989.00 | 2 292 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 450.00 | | | 1 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 104.00 | 138 991.00 | 33 272.00 | 3 093 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 545 233.00 | | -16 950 412.00 | 21 545 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 051.00 | 91 174.00 | 859 457.00 | 3 916 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 406.00 | 2 044.00 | | 1 213 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 644.00 | 89 130.00 | 859 457.00 | 2 702 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 608.00 | 1 737.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 500.00 | 1 170 000.00 | 394 249.00 | 155 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 500.00 | 1 173 608.00 | 395 986.00 | 155 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | 199 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 963 608.00 | 196 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 617 410.00 | 14 617 410.00 | | 14 617 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 599 877.00 | 25 599 877.00 | | 25 599 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 806.00 | 519 806.00 | | 519 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 102.00 | 628 102.00 | | 628 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 379.00 | 3 200 379.00 | | 3 200 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 405 628.00 | 4 405 628.00 | | 4 405 628.00 |
UP Prêts | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
UX Autres créances clients | 489 499.00 | | | 489 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 827 339.00 | | | 827 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 598.00 | | | 1 011 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 208.00 | 436 208.00 | | 436 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 983.00 | 508 983.00 | | 508 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 262 657.00 | | | 45 262 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 330 523.00 | 52 198 154.00 | 132 370.00 | 52 330 523.00 |
VW T.V.A. | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 643 044.00 | 45 643 044.00 | | 45 643 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610 039.00 | | | 610 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 455.00 | | | 280 455.00 |
ST Autres comptes | 15 079 317.00 | | | 15 079 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 336 456.00 | | | 1 336 456.00 |
YT Sous‐traitance | 9 853 909.00 | | | 9 853 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 032 357.00 | | | 2 032 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614 370.00 | | | 614 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 848 569.00 | | | 15 848 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 218 140.00 | | | 20 218 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 582 493.00 | | | 28 582 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |