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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 450.00 | 1 213 406.00 | 2 044.00 | 1 215 450.00 |
AP Constructions | 789 916.00 | 624 822.00 | 165 095.00 | 789 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 287.00 | 883 768.00 | 98 520.00 | 982 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 301.00 | 1 194 055.00 | 106 246.00 | 1 300 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 375 918.00 | | 21 375 918.00 | 21 375 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BF Prêts | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 853 788.00 | 3 916 051.00 | 21 937 737.00 | 25 853 788.00 |
BT Marchandises | 203 989.00 | | 203 989.00 | 203 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 104.00 | | 227 104.00 | 227 104.00 |
BZ Autres créances | 40 342 034.00 | | 40 342 034.00 | 40 342 034.00 |
CF Disponibilités | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 977 914.00 | | 40 977 914.00 | 40 977 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 831 702.00 | 3 916 051.00 | 62 915 651.00 | 66 831 702.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -17 857 338.00 | -18 440 585.00 | | -17 857 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835 459.00 | 583 247.00 | | -3 835 459.00 |
DL TOTAL (I) | -21 648 986.00 | -17 813 527.00 | | -21 648 986.00 |
DP Provisions pour risques | 155 500.00 | 148 000.00 | | 155 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 500.00 | 148 000.00 | | 155 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 461.00 | 10 315.00 | | 11 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 127 505.00 | 38 569 176.00 | | 62 127 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 297 415.00 | 36 298 061.00 | | 15 297 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 684.00 | 1 892 131.00 | | 1 822 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 546.00 | 16 743.00 | | 28 546.00 |
EA Autres dettes | 5 121 527.00 | 2 561 407.00 | | 5 121 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 409 137.00 | 79 347 834.00 | | 84 409 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 915 651.00 | 61 682 307.00 | | 62 915 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 418 025.00 | | 263 418 025.00 | 263 418 025.00 |
FG Production vendue services | 307 816.00 | | 307 816.00 | 307 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 725 842.00 | | 263 725 842.00 | 263 725 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 819 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 636 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 229 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 660 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 116 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 296 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 643 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 814 816.00 | 17 586 240.00 | | 17 814 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 840 281.00 | 17 586 240.00 | | 17 840 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 180.00 | 8 853.00 | | 25 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 529.00 | 8 853.00 | | 32 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 807 751.00 | 17 577 388.00 | | 17 807 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 935 686.00 | 282 803 280.00 | | 281 935 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 771 145.00 | 282 220 032.00 | | 285 771 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835 459.00 | 583 247.00 | | -3 835 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 842 841.00 | | 9 032 295.00 | 16 842 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 21 545 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 349.00 | 25 853 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 1 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 049.00 | 3 093 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 335.00 | | 2 413.00 | 1 213 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 700.00 | | 91 453.00 | 3 022 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606 807.00 | | 8 938 430.00 | 12 606 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 107.00 | 132 940.00 | 13 996.00 | 3 797 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 335.00 | 369.00 | 297.00 | 1 213 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 772.00 | 132 572.00 | 13 699.00 | 2 583 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 50 000.00 | 42 500.00 | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 539.00 | 50 000.00 | 50 039.00 | 155 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 127 505.00 | 62 127 505.00 | | 62 127 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 297 415.00 | 15 297 415.00 | | 15 297 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 496.00 | 520 496.00 | | 520 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 943.00 | 763 943.00 | | 763 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121 527.00 | 5 121 527.00 | | 5 121 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 375 918.00 | 21 375 918.00 | | 21 375 918.00 |
UP Prêts | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
UX Autres créances clients | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 722 312.00 | | | 722 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 799.00 | | | 1 006 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 061.00 | 483 061.00 | | 483 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 534 876.00 | | | 38 534 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 116 427.00 | 62 003 936.00 | 112 492.00 | 62 116 427.00 |
VW T.V.A. | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 409 137.00 | 84 409 137.00 | | 84 409 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |