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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 876.00 | 79 709.00 | 4 166.00 | 83 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 508.00 | 308 316.00 | 32 192.00 | 340 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 811.00 | 393 079.00 | 105 732.00 | 498 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CF Disponibilités | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 022.00 | 393 079.00 | 205 942.00 | 599 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 116.00 | 99 360.00 | | 17 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | 13 756.00 | | 41 756.00 |
DL TOTAL (I) | 69 872.00 | 124 116.00 | | 69 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 697.00 | 62 267.00 | | 52 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 604.00 | 56 149.00 | | 46 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 211.00 | 31 501.00 | | 36 211.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 526.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 070.00 | 150 443.00 | | 136 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 942.00 | 274 559.00 | | 205 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | -39.00 | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 772.00 | 540 664.00 | | 540 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 016.00 | 526 908.00 | | 499 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 756.00 | 13 756.00 | | 41 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 285.00 | | | 498 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 858.00 | | | 423 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 363.00 | 12 662.00 | | 375 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 363.00 | 12 662.00 | | 375 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 697.00 | 11 290.00 | 40 276.00 | 52 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 474.00 | 59 420.00 | 5 054.00 | 64 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 070.00 | 94 663.00 | 40 276.00 | 136 070.00 |