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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 181.00 | 54 830.00 | 4 350.00 | 59 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 086.00 | 297 614.00 | 23 472.00 | 321 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | 5 054.00 | 3 000.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 696.00 | 357 499.00 | 75 196.00 | 432 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 663.00 | | 172 663.00 | 172 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 359.00 | 357 499.00 | 247 859.00 | 605 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 859.00 | | | 247 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 430.00 | | 442 430.00 | 442 430.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 469.00 | | 442 469.00 | 442 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 230.00 | | | 458 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 958.00 | | | 440 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 794.00 | | 9 122.00 | 432 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 432 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 220.00 | 380 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 366.00 | | 9 122.00 | 380 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 652.00 | 7 548.00 | 6 756.00 | 351 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 652.00 | 7 548.00 | 6 756.00 | 351 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 074.00 | 13 264.00 | 91 144.00 | 121 074.00 |
VI Groupe et associés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 423.00 | 8 369.00 | 8 054.00 | 16 423.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 762.00 | 87 951.00 | 91 144.00 | 195 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |