| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 100.00 | | 386 100.00 | 386 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 288.00 | 27 532.00 | 2 756.00 | 30 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 856.00 | 27 532.00 | 1 384 324.00 | 1 411 856.00 |
BZ Autres créances | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 885 897.00 | 804 206.00 | 3 081 691.00 | 3 885 897.00 |
CF Disponibilités | 1 112 998.00 | | 1 112 998.00 | 1 112 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 789.00 | 804 206.00 | 4 223 584.00 | 5 027 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 645.00 | 831 738.00 | 5 607 907.00 | 6 439 645.00 |
CU Autres participations | 995 467.00 | | 995 467.00 | 995 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
DG Autres réserves | 4 948 397.00 | | | 4 948 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 368.00 | | | 5 580 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 907.00 | | | 5 607 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 312.00 | | | 1 356 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 827.00 | | | 998 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 205.00 | | 389 260.00 | 1 061 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 610.00 | | 995 467.00 | 38 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 610.00 | | 1 411 856.00 | 38 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | | 389 260.00 | 27 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 077.00 | | | 1 034 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 128.00 | 404.00 | | 27 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | 404.00 | | 27 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 692.00 | 804 206.00 | 601 692.00 | 601 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 692.00 | 804 206.00 | 601 692.00 | 601 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 692.00 | 804 206.00 | 601 692.00 | 601 692.00 |
UG ‐ Financières | | 804 206.00 | 601 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VP Divers | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
ST Autres comptes | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 614.00 | | | 62 614.00 |