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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 100.00 | | 386 100.00 | 386 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 707.00 | 39 281.00 | 22 426.00 | 61 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 274.00 | 39 281.00 | 1 403 993.00 | 1 443 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 473 244.00 | 822 820.00 | 4 650 424.00 | 5 473 244.00 |
CF Disponibilités | 438 227.00 | | 438 227.00 | 438 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 922.00 | 822 820.00 | 5 128 101.00 | 5 950 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 196.00 | 862 101.00 | 6 532 095.00 | 7 394 196.00 |
CU Autres participations | 995 467.00 | | 995 467.00 | 995 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
DG Autres réserves | 5 901 765.00 | | | 5 901 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 251.00 | | | 329 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 502.00 | | | 6 505 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 095.00 | | | 6 532 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 318.00 | | | 1 350 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 068.00 | | | 1 021 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 251.00 | | | 329 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 279.00 | | 4 995.00 | 1 438 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 812.00 | | 4 995.00 | 442 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 467.00 | | | 995 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 310.00 | 6 970.00 | | 32 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 310.00 | 6 970.00 | | 32 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653 185.00 | 822 820.00 | 653 185.00 | 653 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 185.00 | 822 820.00 | 653 185.00 | 653 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 185.00 | 822 820.00 | 653 185.00 | 653 185.00 |
UG ‐ Financières | | 822 820.00 | 653 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
ST Autres comptes | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |