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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 976.00 | 1 024.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 877.00 | 100 860.00 | 3 017.00 | 103 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 084.00 | 107 866.00 | 34 217.00 | 142 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 558.00 | 210 702.00 | 62 856.00 | 273 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 798.00 | 3 860.00 | 331 938.00 | 335 798.00 |
BZ Autres créances | 192 266.00 | | 192 266.00 | 192 266.00 |
CF Disponibilités | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 478.00 | 3 860.00 | 601 618.00 | 605 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 036.00 | 214 562.00 | 664 474.00 | 879 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 286 350.00 | 260 064.00 | | 286 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 065.00 | 26 286.00 | | -46 065.00 |
DL TOTAL (I) | 315 086.00 | 361 150.00 | | 315 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 35 396.00 | | 61 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 517.00 | 187 643.00 | | 251 517.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 4 012.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 388.00 | 227 051.00 | | 349 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 474.00 | 588 201.00 | | 664 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 449.00 | 227 051.00 | | 333 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 558.00 | | 30 000.00 | 243 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 960.00 | | 30 000.00 | 215 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 117.00 | 14 585.00 | | 196 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 1 000.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 141.00 | 13 585.00 | | 195 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UX Autres créances clients | 331 180.00 | | | 331 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 884.00 | 9 944.00 | 15 940.00 | 25 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 509.00 | 552 509.00 | | 552 509.00 |
VW T.V.A. | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 388.00 | 333 449.00 | 15 940.00 | 349 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 4 586.00 | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 401.00 | 27 803.00 | | 76 401.00 |
ST Autres comptes | 161 563.00 | 183 989.00 | | 161 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 121.00 | 108 585.00 | | 117 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 65 757.00 | 71 551.00 | | 65 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 1 959.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 396.00 | 6 545.00 | | 5 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 191.00 | 263 700.00 | | 230 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 631.00 | 73 578.00 | | 89 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 841.00 | 391 928.00 | | 420 841.00 |