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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 976.00 | 24.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 877.00 | 101 239.00 | 2 638.00 | 103 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 216.00 | 113 509.00 | 29 707.00 | 143 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 690.00 | 217 724.00 | 58 966.00 | 276 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 038.00 | 3 860.00 | 332 178.00 | 336 038.00 |
BZ Autres créances | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
CF Disponibilités | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 791.00 | 3 860.00 | 559 931.00 | 563 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 481.00 | 221 584.00 | 618 897.00 | 840 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 286.00 | 286 350.00 | | 240 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406.00 | -46 065.00 | | 39 406.00 |
DL TOTAL (I) | 354 492.00 | 315 086.00 | | 354 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 951.00 | 25 902.00 | | 15 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 488.00 | 61 020.00 | | 50 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 660.00 | 251 517.00 | | 182 660.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 8 924.00 | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 405.00 | 349 388.00 | | 264 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 897.00 | 664 474.00 | | 618 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 505.00 | 333 449.00 | | 258 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 558.00 | | 3 133.00 | 273 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 960.00 | | 1 133.00 | 245 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 597.00 | | 2 000.00 | 24 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 702.00 | 7 022.00 | | 210 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 000.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 726.00 | 6 022.00 | | 208 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UX Autres créances clients | 331 420.00 | | | 331 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VC Groupe et associés | 148 993.00 | | | 148 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 940.00 | 10 039.00 | 5 901.00 | 15 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 162.00 | 567 162.00 | | 567 162.00 |
VW T.V.A. | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 405.00 | 258 505.00 | 5 901.00 | 264 405.00 |