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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 16 585.00 | 8 447.00 | 25 033.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 158 091.00 | 135 088.00 | 23 003.00 | 158 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 982.00 | 96 946.00 | 15 035.00 | 111 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 562.00 | 112 991.00 | 76 571.00 | 189 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 447.00 | 361 610.00 | 268 836.00 | 630 447.00 |
BT Marchandises | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CF Disponibilités | 134 875.00 | | 134 875.00 | 134 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 018.00 | 361 610.00 | 447 408.00 | 809 018.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 735.00 | | | 193 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
DL TOTAL (I) | 264 510.00 | | | 264 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 897.00 | | | 182 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 408.00 | | | 447 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 557.00 | | 1 890.00 | 628 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 745.00 | | 1 890.00 | 457 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 759.00 | 30 851.00 | | 330 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 3 534.00 | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 708.00 | 27 317.00 | | 317 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 378.00 | 22 517.00 | 28 861.00 | 51 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VP Divers | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 472.00 | 34 727.00 | 745.00 | 35 472.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 897.00 | 154 036.00 | 28 861.00 | 182 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
ST Autres comptes | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 381.00 | | | 165 381.00 |