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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 20 119.00 | 4 913.00 | 25 033.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 158 091.00 | 141 573.00 | 16 518.00 | 158 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 819.00 | 102 141.00 | 10 678.00 | 112 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 687.00 | 129 097.00 | 82 590.00 | 211 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 409.00 | 392 930.00 | 260 479.00 | 653 409.00 |
BT Marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 888.00 | 392 930.00 | 396 957.00 | 789 888.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 125.00 | | | 196 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
DL TOTAL (I) | 232 533.00 | | | 232 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 957.00 | | | 396 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 447.00 | | 22 962.00 | 630 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 635.00 | | 22 962.00 | 459 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 610.00 | 31 320.00 | | 361 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 585.00 | 3 534.00 | | 16 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 025.00 | 27 785.00 | | 345 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 228.00 | 23 774.00 | 23 453.00 | 47 228.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VP Divers | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 969.00 | 37 224.00 | 745.00 | 37 969.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 424.00 | 140 970.00 | 23 453.00 | 164 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
ST Autres comptes | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 342.00 | | | 169 342.00 |