| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 718.00 | 712.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 962.00 | 96 430.00 | 6 531.00 | 102 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 174.00 | 115 469.00 | 29 705.00 | 145 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 531.00 | 212 617.00 | 54 914.00 | 267 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 916.00 | 735.00 | 147 180.00 | 147 916.00 |
BZ Autres créances | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 917.00 | | 98 917.00 | 98 917.00 |
CF Disponibilités | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 542.00 | 735.00 | 367 806.00 | 368 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 073.00 | 213 352.00 | 422 720.00 | 636 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 686.00 | 154 955.00 | | 165 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 339.00 | 30 731.00 | | 29 339.00 |
DL TOTAL (I) | 203 411.00 | 194 071.00 | | 203 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 540.00 | 8 391.00 | | 25 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 30 069.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | 48 996.00 | | 93 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 648.00 | 83 843.00 | | 80 648.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 2 992.00 | | 5 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 309.00 | 192 292.00 | | 219 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 720.00 | 386 363.00 | | 422 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 228.00 | 186 357.00 | | 201 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 882 701.00 | | 882 701.00 | 882 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 801.00 | | 882 801.00 | 882 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 655.00 | 8 317.00 | | 18 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 371.00 | 33 386.00 | | 46 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 180.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | 180.00 | | 6 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 296.00 | 3 315.00 | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | 3 315.00 | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -3 135.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 9 847.00 | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 708.00 | 878 874.00 | | 917 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 369.00 | 848 142.00 | | 888 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 339.00 | 30 731.00 | | 29 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 809.00 | | 21 941.00 | 274 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 428.00 | 268 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 296.00 | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 132.00 | 248 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 111.00 | | 1 000.00 | 15 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 327.00 | | 20 941.00 | 249 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 544.00 | 8 205.00 | 22 132.00 | 226 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 288.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 114.00 | 7 918.00 | 22 132.00 | 226 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VC Groupe et associés | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 076.00 | 7 444.00 | 20 632.00 | 28 076.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 453.00 | 235 453.00 | | 235 453.00 |
VW T.V.A. | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 040.00 | 200 408.00 | 20 632.00 | 221 040.00 |