| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 384.00 | 46.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 752.00 | 75 164.00 | 9 588.00 | 84 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 982.00 | 90 018.00 | 27 964.00 | 117 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 129.00 | 166 567.00 | 55 562.00 | 222 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BT Marchandises | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 246.00 | 735.00 | 234 510.00 | 235 246.00 |
BZ Autres créances | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
CF Disponibilités | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 733.00 | 735.00 | 492 998.00 | 493 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 862.00 | 167 302.00 | 548 560.00 | 715 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 206.00 | 190 026.00 | | 233 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 768.00 | 83 367.00 | | 50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 292 359.00 | 281 778.00 | | 292 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 827.00 | 20 364.00 | | 12 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 002.00 | 41 271.00 | | 53 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 514.00 | 120 065.00 | | 84 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 254.00 | 137 682.00 | | 90 254.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | 14 721.00 | | 15 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 201.00 | 340 446.00 | | 256 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 560.00 | 622 224.00 | | 548 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 977.00 | 330 186.00 | | 250 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 937.00 | | 1 025 937.00 | 1 025 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 937.00 | | 1 025 937.00 | 1 025 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | 6 615.00 | | 5 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 337.00 | 59 862.00 | | 58 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 144.00 | 7 724.00 | | 9 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 7 917.00 | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 178.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 705.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262.00 | 3 211.00 | | 4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 22 700.00 | | 8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 826.00 | 1 069 145.00 | | 1 045 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 058.00 | 985 778.00 | | 995 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 768.00 | 83 367.00 | | 50 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | 3 971.00 | | 4 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 116.00 | | 3 323.00 | 248 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 310.00 | 222 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 310.00 | 202 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 721.00 | | 3 323.00 | 228 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 010.00 | 9 867.00 | 29 310.00 | 186 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 333.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 959.00 | 9 534.00 | 29 310.00 | 184 959.00 |