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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 982.00 | 26 171.00 | 6 811.00 | 32 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 464.00 | 8 286.00 | 178.00 | 8 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 462.00 | 34 458.00 | 14 005.00 | 48 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | 52.00 | 3 223.00 | 3 275.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 111.00 | 52.00 | 14 059.00 | 14 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 573.00 | 34 509.00 | 28 064.00 | 62 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
DH Report à nouveau | -66 872.00 | | | -66 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
DL TOTAL (I) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 827.00 | | 7 817.00 | 46 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 48 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 182.00 | 41 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | | 7 817.00 | 39 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 505.00 | 1 134.00 | 6 182.00 | 39 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 505.00 | 1 134.00 | 6 182.00 | 39 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 642.00 | 4 676.00 | 3 967.00 | 8 642.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 663.00 | | | 43 663.00 |