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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 982.00 | 27 735.00 | 5 247.00 | 32 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 464.00 | 8 414.00 | 50.00 | 8 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 695.00 | 36 149.00 | 8 546.00 | 44 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 662.00 | 52.00 | 7 611.00 | 7 662.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 098.00 | 52.00 | 46 046.00 | 46 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 794.00 | 36 201.00 | 54 593.00 | 90 794.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
DH Report à nouveau | -18 982.00 | | | -18 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 462.00 | | 200.00 | 48 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 44 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | 200.00 | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 458.00 | 1 692.00 | | 34 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | 1 692.00 | | 34 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
ST Autres comptes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 811.00 | | | 31 811.00 |