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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 451.00 | 20 612.00 | 20 840.00 | 41 451.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
AN Terrains | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
AP Constructions | 290 786.00 | 144 119.00 | 146 667.00 | 290 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 563.00 | 272 240.00 | 36 323.00 | 308 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 408.00 | 302 761.00 | 175 647.00 | 478 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 243.00 | 900 122.00 | 448 121.00 | 1 348 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 255 503.00 | 32 586.00 | 222 917.00 | 255 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 762.00 | 142 130.00 | 1 637 631.00 | 1 779 762.00 |
BZ Autres créances | 399 583.00 | 60 000.00 | 339 583.00 | 399 583.00 |
CF Disponibilités | 523 402.00 | | 523 402.00 | 523 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 549.00 | 234 717.00 | 2 736 832.00 | 2 971 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 792.00 | 1 134 839.00 | 3 184 953.00 | 4 319 792.00 |
CU Autres participations | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 169.00 | 1 018 169.00 | | 1 018 169.00 |
DH Report à nouveau | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 211.00 | 60 180.00 | | 247 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 851.00 | 19 869.00 | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 412.00 | 1 142 218.00 | | 1 386 412.00 |
DP Provisions pour risques | 70 043.00 | 295 043.00 | | 70 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 043.00 | 295 043.00 | | 70 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 1 805.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 242.00 | 461 262.00 | | 650 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 011.00 | 1 124 027.00 | | 946 011.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 1 093.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 498.00 | 1 593 299.00 | | 1 728 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 953.00 | 3 030 561.00 | | 3 184 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 498.00 | 1 592 369.00 | | 1 728 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 416 432.00 | | 6 416 432.00 | 6 416 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 416 432.00 | | 6 416 432.00 | 6 416 432.00 |
FM Production stockée | | | 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 322.00 | 3 894.00 | | 21 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 237.00 | 7 343.00 | | 37 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 018.00 | 6 208.00 | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 255.00 | 13 551.00 | | 40 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 32 971.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 179 417.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 110.00 | -165 866.00 | | 40 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 559.00 | 9 201.00 | | 55 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 507.00 | 42 415.00 | | 122 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 187.00 | 5 097 581.00 | | 6 770 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 976.00 | 5 037 401.00 | | 6 522 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 211.00 | 60 180.00 | | 247 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 275.00 | 16 626.00 | | 20 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 872.00 | 69 003.00 | | 90 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 539.00 | | 43 095.00 | 1 317 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 1 348 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 1 142 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 932.00 | | 24 870.00 | 162 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 377.00 | | 12 165.00 | 1 142 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | 6 060.00 | 12 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 987.00 | 83 311.00 | 12 391.00 | 741 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 757.00 | 4 031.00 | | 89 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 230.00 | 79 280.00 | 12 391.00 | 652 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 043.00 | | 225 000.00 | 295 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 720.00 | 32 586.00 | | 25 720.00 |
6T Sur comptes clients | 182 334.00 | | 40 204.00 | 182 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 210.00 | 38 646.00 | 25 720.00 | 349 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 254.00 | 38 646.00 | 25 720.00 | 644 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 586.00 | 290 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 242.00 | 650 242.00 | | 650 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 515.00 | 214 515.00 | | 214 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 655.00 | | | 1 622 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
VB T. V. A. | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 412.00 | | | 166 412.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 644.00 | 2 192 644.00 | | 2 192 644.00 |
VW T.V.A. | 370 244.00 | 370 244.00 | | 370 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 387.00 | 1 723 387.00 | | 1 723 387.00 |