| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 951.00 | 25 962.00 | 20 989.00 | 46 951.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
AN Terrains | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
AP Constructions | 290 786.00 | 151 813.00 | 138 973.00 | 290 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 793.00 | 295 780.00 | 22 013.00 | 317 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 536.00 | 249 882.00 | 66 654.00 | 316 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 785.00 | 869 788.00 | 321 997.00 | 1 191 785.00 |
BT Marchandises | 273 976.00 | 25 655.00 | 248 320.00 | 273 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 177.00 | 23 357.00 | 1 342 820.00 | 1 366 177.00 |
BZ Autres créances | 291 475.00 | | 291 475.00 | 291 475.00 |
CF Disponibilités | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 508.00 | 49 012.00 | 2 029 495.00 | 2 078 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 293.00 | 918 800.00 | 2 351 493.00 | 3 270 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 765 380.00 | 1 018 169.00 | | 765 380.00 |
DH Report à nouveau | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 753.00 | 247 211.00 | | -216 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 833.00 | 16 851.00 | | 13 833.00 |
DL TOTAL (I) | 666 641.00 | 1 386 412.00 | | 666 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939.00 | 857.00 | | 1 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 589.00 | 650 242.00 | | 876 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 180.00 | 946 011.00 | | 773 180.00 |
EA Autres dettes | 33 144.00 | 5 342.00 | | 33 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 852.00 | 1 728 498.00 | | 1 684 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 493.00 | 3 184 953.00 | | 2 351 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 852.00 | 1 728 498.00 | | 1 684 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 305 929.00 | 129 366.00 | 5 435 295.00 | 5 305 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 929.00 | 129 366.00 | 5 435 295.00 | 5 305 929.00 |
FM Production stockée | | | 18 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 483.00 | |
FQ Autres produits | | | -95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 219 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 080.00 | 21 322.00 | | 20 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 182.00 | 13 632.00 | | 15 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 075.00 | 37 237.00 | | 97 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 093.00 | 40 255.00 | | 160 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 227.00 | 145.00 | | 88 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 792.00 | 145.00 | | 187 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 700.00 | 40 110.00 | | -27 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 620.00 | 6 770 187.00 | | 5 869 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 373.00 | 6 522 976.00 | | 6 086 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 753.00 | 247 211.00 | | -216 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | 20 275.00 | | 1 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 019.00 | 90 872.00 | | 90 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 243.00 | | 32 190.00 | 1 348 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 240.00 | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 648.00 | 1 191 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 408.00 | 989 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 802.00 | | 5 500.00 | 187 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 151.00 | | 17 766.00 | 1 142 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 290.00 | | 8 924.00 | 18 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 907.00 | 68 588.00 | 84 883.00 | 812 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 787.00 | 5 351.00 | | 93 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 120.00 | 63 238.00 | 84 883.00 | 719 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 586.00 | 25 655.00 | 32 586.00 | 32 586.00 |
6T Sur comptes clients | 142 130.00 | | 118 773.00 | 142 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 932.00 | 25 655.00 | 225 399.00 | 321 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 975.00 | 25 655.00 | 295 442.00 | 391 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 655.00 | 221 402.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 589.00 | 876 589.00 | | 876 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 213.00 | 184 213.00 | | 184 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 228.00 | 192 228.00 | | 192 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 208.00 | | | 1 338 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VB T. V. A. | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
VC Groupe et associés | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
VP Divers | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 730.00 | 1 683 806.00 | 8 924.00 | 1 692 730.00 |
VW T.V.A. | 249 211.00 | 249 211.00 | | 249 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 852.00 | 1 684 852.00 | | 1 684 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |