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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 497 244.00 | 329 772.00 | 167 472.00 | 497 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 3 629.00 | 2 765.00 | 6 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
AX Avances et acomptes | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 313.00 | 334 454.00 | 250 859.00 | 585 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
BZ Autres créances | 147 092.00 | | 147 092.00 | 147 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 349 088.00 | | 349 088.00 | 349 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 622.00 | | 664 622.00 | 664 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 934.00 | 334 454.00 | 915 480.00 | 1 249 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DH Report à nouveau | 346 186.00 | 299 208.00 | | 346 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 974.00 | 46 978.00 | | 55 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 803.00 | 33 320.00 | | 57 803.00 |
DL TOTAL (I) | 535 266.00 | 454 810.00 | | 535 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 80.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 945.00 | 232 753.00 | | 277 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 87 415.00 | | 87 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 217.00 | 18 327.00 | | 10 217.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 214.00 | 343 050.00 | | 380 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 480.00 | 797 860.00 | | 915 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 942.00 | | 484 942.00 | 484 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 942.00 | | 484 942.00 | 484 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | 11 431.00 | | 16 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 512.00 | 479 948.00 | | 499 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 538.00 | 432 970.00 | | 443 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 974.00 | 46 978.00 | | 55 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 586.00 | | 56 727.00 | 528 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 586.00 | | 56 727.00 | 503 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 527.00 | 37 928.00 | | 296 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 527.00 | 37 928.00 | | 296 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
VB T. V. A. | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 537.00 | 225 537.00 | 25 000.00 | 250 537.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |