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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 143.00 | 381 371.00 | 410 772.00 | 792 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 4 314.00 | 2 080.00 | 6 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 591.00 | 386 738.00 | 437 852.00 | 824 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 470.00 | 750.00 | 74 720.00 | 75 470.00 |
BZ Autres créances | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CF Disponibilités | 438 499.00 | | 438 499.00 | 438 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 279.00 | 750.00 | 711 529.00 | 712 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 870.00 | 387 488.00 | 1 149 381.00 | 1 536 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DH Report à nouveau | 402 160.00 | 346 186.00 | | 402 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 119.00 | 55 974.00 | | 77 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 074.00 | 57 803.00 | | 106 074.00 |
DL TOTAL (I) | 660 657.00 | 535 266.00 | | 660 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 96.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 4 476.00 | | 3 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 390.00 | 277 945.00 | | 283 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | 87 404.00 | | 188 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 650.00 | 10 217.00 | | 13 650.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 725.00 | 380 214.00 | | 488 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 381.00 | 915 480.00 | | 1 149 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 725.00 | 380 214.00 | | 488 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 96.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 342.00 | | 595 342.00 | 595 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 342.00 | | 595 342.00 | 595 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | 3 658.00 | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 693.00 | 5 553.00 | | 11 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 693.00 | 5 553.00 | | 11 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 693.00 | 5 553.00 | | 11 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 317.00 | 16 709.00 | | 27 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 467.00 | 499 512.00 | | 613 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 348.00 | 443 538.00 | | 536 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 119.00 | 55 974.00 | | 77 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 313.00 | | 294 899.00 | 585 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 622.00 | 824 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 622.00 | 799 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 313.00 | | 294 899.00 | 560 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 455.00 | 52 284.00 | | 334 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 455.00 | 52 284.00 | | 334 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 784.00 | 231 784.00 | 25 000.00 | 256 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 334.00 | 205 334.00 | | 205 334.00 |